1，请问分级B基金下折怎么计算呢

分级基金下折有专门的计算方法，比较复杂，基金公司会出公告阐述具体细则。

请问分级B基金下折怎么计算呢

2，分级基金下折是按触发日的净值计算还是按基准日的净值计算

下折当天净值归为一元单位净值且不交易，第二天就恢复正常净值涨跌。
分级基金b下折的折算日当天是按基准日的净值算 问题的关键在于很多散户根本不了解分级基金，也不知道下折上折是怎么一回事。再加上分级基金触发下折的第二天除了9：30-10:30停牌一小时以外继续正常交易，没有任何风险提示，有这么多的散户抄底客也就不足为奇了。

分级基金下折是按触发日的净值计算还是按基准日的净值计算

3，分级基金下折计算是什么方法

如果是买的母基金，下折上折都不会亏钱而是跌多了涨多了，到了门槛，触发下折上折分级基金下折时赔钱是因为在股票市场单独买的b类，因为高溢价交易，价格大幅高于净值，而分级基金折算是按净值折算的，不是购买价格这样下折后导致大幅亏损
收盘净值在0.25以下时发生下折。下折折算完全看净值，不看股价。下折后股价和净值都变成1元，股数相应减少数量。具体算式自己百度去，说了你也不懂，近似算一下如果开盘时净值和股价正好0.25的话，亏损20%(因为下折时要停牌两天，净值要随母基金变动的)

分级基金下折计算是什么方法

4，下折的情况下分级基金B亏损怎么计算

下折过程中计算过程如下：买入日计为T。折算触发日(T-1)：当分级B净值低于0.25，触发下折。当天分级A、分级B正常交易，母基金正常申赎。折算基准日(T)：母基金暂停申赎;A、B份额上午9:30-10:30停牌一小时，10:30之后恢复交易;A、B份额下午13：00-14:00停牌一小时，14:00之后恢复交易。此时基金名称前会带“*”。这一天上交所交易的B基，即“50”开头的品种，不会带“*”，且只于上午 9:30-10:30停牌一小时。这一天收盘后，我们可以知道由于折算，在不考虑其他因素的情况下，买入的B份额将瞬间亏损：公式1：下折带来亏损为：溢价率*B份额净值/B份额前日收盘价(交易价格)公式2：B份额折后份额数为：B份额净值*原份额

5，分级基金下折后是净值还是累计净值变成1元

所谓下折就是当B份额的净值低于（通常股类分级基金B份额净值低于0.25元，债类分基金B份额净值低于0.45元，具体看基金公告），触发下折，下折完成后净值为1元。举例：小金下折触发基准日以当天最低价0.45元的价格买入某B份额分基金10000份=4500的市值（不计算手续费）当B份额发生下折了，是以基准日收盘的B份额基金净值为准，而不是以价格为准。而净值往往比当天最低价还要低很多，甚至低超过50%，假设0.2元。那下折后小金的份额=0.2*10000份=2000份B份额下折完成后的净值=1元，总额=2000元假设下折后B份额实际股价没有变化的话，实际客户也会亏损很多。所以b级基金下折后总市值将大幅亏损！另：下折后不会分配母基或A份额。
净值归1，份额减少，保持折算前后市值不变。市值＝净值*份额。

6，什么是分级基金的折溢价计算公式是什么

书上确实写错了，不过你的公式是对的。书上原公式是二级市场价格/(基金份额净值-1)*100%
你好，以鹏华分级基金为例，回答一下你的问题：（1）由于分级A与分级B在交易所上市交易，除了各自的基金净值外，还有各自的交易价格。交易价格与净值存在价差时，出现折溢价。? 整体折溢价：当分级A、分级B的交易价格之和高于母基金实时净值的两倍，分级基金整体溢价。反之，整体折价。这种折价或溢价现象创造了套利机会。? 分级A折溢价：分级A价格高于分级A净值时，分级A溢价，反之折价。? 分级B折溢价：分级B价格高于分级B净值时，分级B溢价，反之折价。（2）计算公式? 母基金溢（折）价率=（分级A市价×份额占比+分级B市价×份额占比－母基金净值）÷母基金净值 ? 分级A溢（折）价率=（分级A市价－分级A净值）÷分级A净值? 分级B溢（折）价率=（分级B市价－分级B净值）÷分级B净值

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