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1，财务管理需要哪些单据票据

财务管理需要：报销、往来三联收据；借据；固定资、原材料、低值易耗品等存货出库单、入库单；报销凭证粘贴单；差旅费报销单；记账凭单、科目汇总表（电算化不需用）。还可以根据需要自制一些单据，如报销明细表；存货明细表；折旧明细表等......

财务管理需要哪些单据票据

2，财务收款收据怎么写啊

可采用回答式方法，问什么，填什么，该有的内容都应该填上。有关的签名都按设定的人员去签，一式几联应该一次填，最后要盖上公章。如有写错或更改，要在写错或更改处另加盖章以示证明。
单位写收哪个单位 下面品名写上是什么东西名称单位就是计量单位，个，条。公斤。辆等多少数量，多少单价及总金额，底下盖章。

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3，如何做财务有哪些单据怎么做报表怎么走流程谁能教教我啊

首先根据公司内部的自制凭证和公司外的外来凭证，开单据，也就是现金支付凭证或现金收款凭证，其中也包括不需要开单据的原始凭证，然后根据原始凭证录入记账凭证，在根据记账凭证填总账和明细账，要账账相符，然后根据总账做会计报表，资产负债表，现金流量表，然后申办纳税国地税，月末记账。基本上就是这么个流程，但是会计的分支相当的多，即使知道这样一个大概的框架，仍不能完整的做完一个会计流程，会计的细节相当的复杂和繁多，这就是会计中的另一个重要的问题--经验，所以还是得要多看书，多学习，并且多问你身边那些老会计，我也是一名刚刚上手的会计，共同学习，共同进步吧！

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4，财务经常用到的票据有哪些

收款收据，入库单，出库单，借条，现金日记账 银行日记账，明细帐，总账，各种凭证，帐皮，基本就是这些，还有些都是在税务局或银行才能买到的了
我们开始做办公用品，但主要做票据这块，所以想咨询一下，各位财会高手，您公司经常用的票据有哪些啊，就是收据啊，支出凭证之类的，谢谢了。 -------------------------------------------------------------------------------- 暂支单,现金借款单,收据,出库单,入库单,领料单,送货单,收款凭证,付款凭证,转账凭证,凭证封面,凭证封底,凭证袋,增值税专用发票装订封面,原始单据粘贴单,费用报销单,现金付款单,现金收款单,出差费用报销单,现金日记账 银行日记账，明细帐，总账,三栏账,管理费用明细账,多栏账,考勤表, 像支票汇票什么的,是银行专门购买的,你们那里不用备这类. 其次如胶水,固体胶,打印机油,复印纸,复写纸,印台,计算器......................你开店的话最好都备上.

5，公司出纳的单据有哪些

公司出纳的单据有收款凭证、付款凭证、支票、电汇凭证、银行承兑汇票等。还有收到的发票、收据、工资表、银行回单、对账单、报销凭证等。一、办理银行存款和现金领取。二、负责支票、汇票、发票、收据管理。三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。四、负责报销差旅费的工作。1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。五、员工工资的发放。A现金收付1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。 若收到假币予以没收，由责任人负责。2、现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章".多付或少付金额，由责任人负责。3、把每日收到的现金送到银行，不得"坐支".4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。 5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。 特殊情况需审批。6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。B 银行账处理1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。 3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。4、公司账务章平时由出纳保管。C报销审核1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。 若无，应补。2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。 若有，问明原因或不予报销。3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴（原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除，钟书补充）。4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。5、大、小金额是否相符。 若不相符，应更正重填。6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。7、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销
作为出纳，所有的支出都应该有领导和经手人的签字，没签字不付钱。报销发票的在报销单据上必须有领导和经手人签字，再支付现金。支付货款等经营支出的，最好有单位自制的支付凭证，上面有领导和经手人签字，收款人还得在支票存根上签收，表示他们领取了支票，万一支票遗失他们没有理由跟出纳罗嗦。

6，财务日常工作会用到什么单据

财务日常工作会用到的单据主要有：出差费用报销单、现金日记账 、原始单据粘贴单、银行日记账、明细帐、总账、三栏账现金借款单、收据,出库单、入库单、领料单、送货单、收款凭证、付款凭证、转账凭证、费用报销单、现金付款单、现金收款单、理费用明细账、多栏账、部分公司可能业务需要也会用到支票的。具体财务日常用到的单据作用和用途，可具体参考：凭证：要看你只做记账凭证，还是分成收款凭证、付款凭证以及转账凭证来定。收据，费用报销单（等内部现金收支单）。支票，进账单（等银行单据）账本：现金、银行存款日记账，总账。库存、往来、费用明细账。（明细账要视单位情况和领导需要来定，比如费用领导要求根据部门来统计，那明细账就得反映出各部门用掉多少）财务日常工作重要而却繁琐，财务日常工作一般主要包括下面几个方面。　　1、根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证，　　2、根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。　　3、根据记账凭证登记明细分类账。　　4、根据记账凭证汇总、编制科目汇总表　　5、根据科目汇总表登记总账。　　6、期末，根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表。　　7、年末，要进行全面盘点。　　8、日常参与管理和进行监督。　　财务工作很重要，财务工作的作用体现在帮公司或者老板算账，检查账本，检查危机，财务工作人员作用体现在应算出各个重要科目或比率的临界点，如流动比率、速动比率，资产利润率、存货周转率、应收账款周转率等，注重帮助老板解读重要的财务信息，罗列公司财务危机。
财务日常工作会用到单据主要包括销售发票、采购发票、入库单、出库单、差旅费报销单。1、销售发票销售发票是一种用来表明已销售商品的规格、数量、价格、销售金额、运费和保险费、开票日期、付款条件等内容的凭证。销售发票的一联寄送给顾客，其余联由企业保留。销售发票也是在会计账簿中登记销售交易的基本凭证。2、采购发票采购发票是供应商开给购货单位，据以付款、记账、纳税的依据。包括采购专用发票和采购普通发票。其中专用发票是指增值税专用发票，是一般纳税人销售货物或者提供应税劳务所开具的发票，发票上记载了销售货物的售价、税率以及税额等，购货方以增值税专用发票上记载的购入货物已支付的税额作为扣税和记账的依据。普通发票是指除了专用发票之外的发票或其它收购凭证。3、入库单入库单是对采购实物入库数量的确认，也是对采购人员和供应商的一种监控，如果缺乏实物入库的控制，不能防止采购人员与供应商串通舞弊，虚报采购量、实物短少的风险。它是企业内部管理和控制的重要凭证。4、出库单出库单是商家之间互相调货的凭证，是为了方便对账和结算，减少现金支付的一种手段。出库单一式多份，一般为买家、卖家、存根、交易支付，用不同颜色区分。上面填有货品名、数量、单价、交易额以及买卖方、经手人、日期等。商家提货时，提供入库单，填写出库单并盖印章或签名，被提货方可以凭借出库单找提货方收款。现在出库单也应用到了一些公司和单位的部门间物品出库，设存根、财务、回联三栏，提货由处室部门的负责人或领导签字同意，减少了现金的支付，让账务更明细。5、差旅费报销单差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目。拓展资料财务单据是配套记账凭证使用，它属于原始凭证。财务单据是对每一笔经济业务的发生，在财务上反映为单据的书面依据。财务单据是根据公司财务部门制度要求来使用填写，常用的财务单据有费用报销单、支出凭单、借款单等。财务单据分为费用报销单、借款单、支出凭单、支出证明单、支票领用申请单、原始单据粘贴单等，实现与凭证配套使用，尺寸大小一样，页面美观，装订效果整洁，真正体现用户财务信息化规范管理。
京师财税回答您：纸。

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