财务报销，财务报销制度谢谢

1，财务报销制度谢谢

每个公司的报销制度不同，我给你个范本，你去看吧http://wenku.baidu.com/view/f6c7e521af45b307e87197b5.html

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2，什么叫财务报支啊

财务报支就是财务报销,报帐,是一个过程.报支单有多种,不是每个企业都要用全部的,我们单位只有差旅费的报支单,别的没有.我们单位是把发票粘在原始凭证贴单上,然后经办人/证明人等等签字,拿到财务部,财务部入帐,完成财务报支.你说的信息系统是不是具体经办人提交报支请求,财务部受理啊,不清楚.

什么叫财务报支啊

3，财务报销流程

我之前看过一个源天软件的案例，很诱人的，我觉得财务管理软件还是很必要的。该公司是一家集团性质公司，是国内管理理念、管理工具与信息技术领域创办时间最长、最具影响力的权威中立资讯机构，也是率先开展企业管理、应用软件培训推广和企业管理技术应用咨询、研究的领导型组织。该公司总部在上海，在北京、青岛、杭州、苏州、广州、深圳、成都建有分子公司或办事处。应用效果：（实际数据说明）【实例】：费用报销流程，500个顾问顾问报销次数：平均两周报销费用一次，一年报销的次数：54周/2周=27次每个顾问每次因为报销产生的费用：顾问一年的工资费用大约是25万，每天的成本正好是1000元，每小时的成本大约是100元，每次去公司半天时间，花费2个小时，因此每个顾问每次产生的费用为：100元*2个小时=200元该流程一年的产出= 顾问数*顾问报销次数*每次报销产生的费用=500人*27次*200元=2700000元同时费用报销与控制系统的投入，一次投入可以无限期的使用

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4，求一份公司的财务报销制度全

　　公司日常费用报销制度　　第一章总则　　第一条为了加强公司的财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况制定本规定。　　第二条审批权限　　（一）公司领导出差费用及日常费用支出须经经理签字；　　（二）各部门所有报销必须经部门主任签字后，才能汇总交公司。　　第三条请款审批手续　　（一）请款人员因公需要领用现金或支票时，应填写“借款单”经部门主任签字；　　（二）请款人员执“借款单”到公司经理处审批；　　（三）请款人员执审批后的“借款单”到财务部，财务负责人根据公司的资金状况确定是否予以支付。若支付，经会计制单、审核，由出纳按照批准金额予以支付；　　（四）请款人员请款后必须及时报销。借款不得超过7天，差旅费借款必须在返回公司上班之日起5天内报销。　　第四条报销管理程序　　（一）请款人员在任务完成之后要及时报销，原则是前账不清，后账不借；　　（二）报销时，报销单上应注明所办事由和用途，并附原始单据和发票，经经理批准后到财务部报账；　　（三）会计人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核；　　（四）报销人执复核后凭据和报销单到出纳处核销（由双方当面对“借款单”剪角为凭）；　　（五）请款购置固定资产和低值易耗品，还应附验收单。　　第二章差旅费报销程序　　第五条关于差旅费报销标准的规定　　（一）出差补助：工作人员出差下矿每人每天10元，其他地区为15元。　　（二）出差期间市内交通费及业务招待费经公司领导审批财务审核后报销；　　（三）其他费用报销标准按照有关规定审核报销。　　第三章报销时间规定　　第六条报销时间　　每月10日—20日为报销时间，遇节假日不顺延。过期未报销的部分当月不再予以报销。借领支票一周内报销，差旅费借款在回公司上班后5天内报销，限额支票3天内报销；

5，求费用报销流程

费用报销流程：费用报销人报销申请（填制费用报销单）------报销人部门负责人（或上级主管）确认签字------财务主管审核（单据、数据等方面要求）-------公司总经理（或委托授权人）审批（侧重真实、合理性等方面负全责）------出纳复核并履行付款。上述流程为公司各项费用报销的既定程序，以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作，否则财务部有关人员有权拒绝付款。

一、报销流程1、一般报销流程（预算范围之内或有经审批的费用）经办人提报 → 部门负责人确认 → 财务负责人审核 → 总经理审批 → 出纳支付2、特殊报销流程（预算之外或没有经审批的费用）原则上预算之外或没有经审批的费用是不予以报销支付的，如因确属公司正常经营和业务需要而发生的开支，可按以下流程报批：经办人填制单据并补申请报告 → 本部门负责人确认 → 财务负责人审核→ 总经理审批 → 公司执行董事（或委托授权人）核准 → 公司出纳支付二、审批原则1、费用报销需经办人的主管领导批准，不得自行批准自己的报销费用。2、不得逾越流程，不得未经直接领导审批，直接提交公司总经理审批，不得未经财务人员审批直接提交公司总经理审批。3、出纳必须凭由经总经理、财务负责人均签名后的报销单支付相关费用，一旦发现违规操作，对出纳通报批评，并追究责任；如造成经济损失，由出纳及相关人员承担连带责任。三、报销、审批及审批的责任经办人：因公办理业务时应向对方索取相应的原始单据，经济业务发生后应及时准确的填写报销单据，对经办的经济业务及提供的原始单据的真实性负有直接责任，并有责任及时向财务人员提供其审核所需的相应文件或资料。部门负责人：对本部门发生的经济业务进行确认及对经办人提供的原始单据进行审核，对报销业务负有直接审核责任，并有责任协助财务人员的审核工作。财务人员：审核报销的经济业务是否符合相应的规定，审核报销所提供的原始单据是否符合相应的要求，审核报单据中是否按要求填写相应的项目和内容。对不符合要求的报销单据、原始单据及填写不规范的行为提出相应的处理意见。公司总经理：对所负责的公司的费用进行全面管理，在集团授权范围内审批所管理的公司的费用报销。

6，财务制度报销制度

　　费用报销控制制度　　第一条：为了严格公司管理制度，合理控制公司经营费用，根据公司经营活动的特点，特制订制度。　　第二条：费用报销的控制原则：计划管理、分级负责、层层把关。由各部门经理负责本部门人员费用报销的实质性、合理性的一级审查；　　由财务经理对报销票据的合法性进行二级审查；由总经理进行最后的审核批准。　　第三条：费用的控制实行计划管理，由需要支付费用的部门或个人先行填写“用款申请单”，列明：费用的性质、费用的用途、费用的预计金额、　　款项支付预计时间等要素,先报部门经理审批同意后，报总经理审批，待取得总经理签署同意的“用款申请单”后方能执行。　　第四条：费用发生过程中，原则上必需由两人或两人以上同时参与或执行，并互相监督和共同承兑相关责任。　　第五条：费用发生过程中，当事人应充分取得费用的相关单据，如：合约或协议、合法的票据等，如因未能取得合法（被税务机关认可）的票据而　　遭受财务经理剔除的部分支出，公司原则上不予以承担，由当事人自行负责。　　第六条：费用发生完毕后，当事人应及时将收集到的费用单据加以整理归类，采用公司统一印制的“费用报销单”规范粘贴，粘贴过程中应区别费用性质（如：交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费等）分类粘贴，便于归类计算和整理。　　第七条：当事人在填写“费用报销单”时，应遵照“实事求是、准确无误”的原则，将费用的发生原因、发生金额、发生时间等要素填写齐全，　　并签署自己的名字，交共同参与的人员复查，并请其在证明人一栏上签署其姓名。“费用报销单”的填写一律不允许涂改，尤其是费用　　金额，并要保证费用金额的大、小写必须一致，否则无效。　　第八条：当事人应将填写完整、附件齐全的“费用报销单”和已经审批过的“用款申请单”一起送交本部门经理进行审批，部门经理应重点对费用发生的真实性、费用预算金额与实际金额的差异合理性进行审查，部门经理审查无异议后，应在“费用报销单”部门经理一栏签署审批意见并签署部门经理的名字。　　第九条：当事人将取得经过本部门经理审批签署后的“费用报销单”以及原审批的“用款申请单”送交财务经理进行审批，财务经理应重点对“费用报销单”后所附的原始发票和单据进行合法性审查，对费用金额的计算进行复核稽查。财务经理审查无异议后，应在“费用报销单”财务部门一栏签署审批意见并签署财务经理的名字。　　第十条：当事人将取得本部门经理、财务部门经理审批签署后的“费用报销单”以及原审批的“用款申请单”一起，通过公司内部单据传递程序报送到公司总经理处，由总经理进行最后的审查和审批。总经理一般仅从“费用报销单”的形式要素上进行审查，看报销审批程序和相关人员的签字是否齐全、字迹是否真实。　　总经理审查无异议后，在“费用报销单”总经理一栏签署审批意见并签名。　　第十一条：当事人取得审批齐全的“费用报销单”以及“用款申请单”后，应在3天之内送交财务部门的出纳员手上领取资金，出纳人员　　应对“费用报销单”进行审核，重点看报销单是否有涂改、费用的计算是否正确、后附的发票是否齐全合法，审批手续是否齐备。出纳人员在审核无误后方能付款。　　第十二条：本管理制度的制订、修改和解释权属于公司董事会。　　第十三条：本制度经公司总经理审批签署实施，修改时亦同。　　总经理签字：

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